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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 979.00 | 234 260.00 | 98 719.00 | 332 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 979.00 | 234 260.00 | 118 719.00 | 352 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 928.00 | 9 917.00 | 90 011.00 | 99 928.00 |
084 Disponibilités | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 335.00 | 9 917.00 | 207 418.00 | 217 335.00 |
110 Total général Actif | 570 314.00 | 244 177.00 | 326 137.00 | 570 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 791.00 | 302 892.00 | | 323 791.00 |
222 Production stockée | 378.00 | -4 660.00 | | 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 037.00 | 6 498.00 | | 1 037.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | 2 071.00 | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 989.00 | 306 801.00 | | 326 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 366.00 | 123 141.00 | | 135 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 907.00 | -959.00 | | 2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 51 186.00 | 54 227.00 | | 51 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 296.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 900.00 | 84 373.00 | | 92 900.00 |
252 Charges sociales | 20 274.00 | 19 736.00 | | 20 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 355.00 | 34 070.00 | | 37 355.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 629.00 | 316 893.00 | | 342 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 640.00 | -10 092.00 | | -15 640.00 |
280 Produits financiers | 2 426.00 | 291.00 | | 2 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | 29.00 | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 5 017.00 | 5 018.00 | | 5 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 361.00 | 17.00 | | 5 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 581.00 | -14 807.00 | | -12 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 201.00 | | | 347 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |