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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 818.00 | 293 710.00 | 167 109.00 | 460 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 818.00 | 293 710.00 | 187 109.00 | 480 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | 1 584.00 | 26 560.00 | 28 144.00 |
072 Créances – Autres | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 928.00 | 2 859.00 | 97 069.00 | 99 928.00 |
084 Disponibilités | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 119.00 | 4 443.00 | 211 676.00 | 216 119.00 |
110 Total général Actif | 696 937.00 | 298 153.00 | 398 784.00 | 696 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 326.00 | 326 126.00 | | 324 326.00 |
222 Production stockée | 59.00 | 3 795.00 | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 417.00 | 3 781.00 | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 10 881.00 | 8 964.00 | | 10 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 683.00 | 342 666.00 | | 341 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 536.00 | 135 535.00 | | 130 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | -1 120.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 59 108.00 | 59 503.00 | | 59 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 137.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 690.00 | 104 091.00 | | 109 690.00 |
252 Charges sociales | 22 210.00 | 22 330.00 | | 22 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 620.00 | 37 360.00 | | 25 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 40.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 372.00 | 359 875.00 | | 351 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 689.00 | -17 209.00 | | -9 689.00 |
280 Produits financiers | 7 619.00 | 13 408.00 | | 7 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 2 933.00 | 3 959.00 | | 2 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 916.00 | -7 805.00 | | -4 916.00 |