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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 201.00 | 210 251.00 | 116 950.00 | 327 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 201.00 | 210 251.00 | 136 950.00 | 347 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 928.00 | 4 949.00 | 94 979.00 | 99 928.00 |
084 Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 496.00 | 4 949.00 | 203 547.00 | 208 496.00 |
110 Total général Actif | 555 697.00 | 215 200.00 | 340 497.00 | 555 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 892.00 | 297 944.00 | | 302 892.00 |
222 Production stockée | -4 660.00 | 324.00 | | -4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 498.00 | 10 537.00 | | 6 498.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | 1 181.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 801.00 | 309 985.00 | | 306 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 141.00 | 130 816.00 | | 123 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | 2 914.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 54 227.00 | 39 884.00 | | 54 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 501.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 373.00 | 77 847.00 | | 84 373.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | 5 706.00 | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 070.00 | 31 067.00 | | 34 070.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 893.00 | 290 747.00 | | 316 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 092.00 | 19 239.00 | | -10 092.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 204.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 5 018.00 | 282.00 | | 5 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 495.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 807.00 | 16 112.00 | | -14 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |