| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 39 278.00 | 1 126.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 990.00 | 569 494.00 | 116 495.00 | 685 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 246.00 | 608 773.00 | 258 474.00 | 867 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BZ Autres créances | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 717.00 | 608 773.00 | 396 944.00 | 1 005 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 188.00 | | | 293 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 944.00 | | | 396 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 979.00 | | 900 979.00 | 900 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 979.00 | | 900 979.00 | 900 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 688.00 | | | 1 002 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 858.00 | | | 1 000 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 918.00 | | 86 352.00 | 793 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 867 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 023.00 | 726 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 816.00 | | 85 602.00 | 653 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 750.00 | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 201.00 | 12 595.00 | 13 023.00 | 609 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 201.00 | 12 595.00 | 13 023.00 | 609 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 809.00 | 13 201.00 | 59 204.00 | 87 809.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VP Divers | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 337.00 | 72 408.00 | 929.00 | 73 337.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 188.00 | 218 580.00 | 59 204.00 | 293 188.00 |