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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 305.00 | 27 574.00 | 24 732.00 | 52 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 809.00 | 578 092.00 | 124 717.00 | 702 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 072.00 | 605 666.00 | 290 406.00 | 896 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 954.00 | | 163 954.00 | 163 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 025.00 | 605 666.00 | 454 359.00 | 1 060 025.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
DH Report à nouveau | -22 178.00 | | | -22 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | -22 178.00 | | 44 182.00 |
DL TOTAL (I) | 125 760.00 | 81 578.00 | | 125 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 139.00 | 106 042.00 | | 86 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 331.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 500.00 | 136 497.00 | | 161 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | 68 265.00 | | 60 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 600.00 | 311 135.00 | | 328 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 359.00 | 392 713.00 | | 454 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 415.00 | 224 997.00 | | 260 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 331.00 | | 144 865.00 | 897 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 125.00 | 896 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 125.00 | 755 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 374.00 | | 144 865.00 | 756 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 331.00 | 23 608.00 | 51 273.00 | 633 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 331.00 | 23 608.00 | 51 273.00 | 633 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 139.00 | 17 954.00 | 68 184.00 | 86 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VP Divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 550.00 | 58 621.00 | 929.00 | 59 550.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 600.00 | 260 415.00 | 68 184.00 | 328 600.00 |