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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 376.00 | 47 598.00 | 1 777.00 | 49 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 236.00 | 638 411.00 | 83 825.00 | 722 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 418.00 | 686 009.00 | 226 409.00 | 912 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CF Disponibilités | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 528.00 | | 301 528.00 | 301 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 946.00 | 686 009.00 | 527 937.00 | 1 213 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 004.00 | 43 260.00 | | 63 004.00 |
DH Report à nouveau | | -68 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 453.00 | 95 811.00 | | -11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 134 051.00 | 153 004.00 | | 134 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 491.00 | 236 016.00 | | 198 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 353.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | 99 776.00 | | 109 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 761.00 | 78 456.00 | | 85 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 886.00 | 414 601.00 | | 393 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 937.00 | 567 605.00 | | 527 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 386.00 | 216 523.00 | | 260 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 800.00 | | 20 985.00 | 901 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 912 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | 771 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 843.00 | | 20 985.00 | 760 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 297.00 | 21 929.00 | 10 217.00 | 674 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 297.00 | 21 929.00 | 10 217.00 | 674 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 491.00 | 64 991.00 | 133 500.00 | 198 491.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 886.00 | 260 386.00 | 133 500.00 | 393 886.00 |