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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 305.00 | 33 416.00 | 18 890.00 | 52 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 368.00 | 597 251.00 | 109 116.00 | 706 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 630.00 | 630 667.00 | 268 963.00 | 899 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 481.00 | 630 667.00 | 356 814.00 | 987 481.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 43 260.00 | 21 256.00 | | 43 260.00 |
DH Report à nouveau | | -22 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 116.00 | 44 182.00 | | -45 116.00 |
DL TOTAL (I) | 80 644.00 | 125 760.00 | | 80 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 233.00 | 86 139.00 | | 71 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 20 697.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 205.00 | 161 500.00 | | 147 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 60 264.00 | | 57 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 170.00 | 328 600.00 | | 276 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 814.00 | 454 359.00 | | 356 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 212.00 | 260 415.00 | | 226 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 072.00 | | 3 558.00 | 896 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 115.00 | | 3 558.00 | 755 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 666.00 | 25 001.00 | | 605 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 666.00 | 25 001.00 | | 605 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 184.00 | 18 226.00 | 49 959.00 | 68 184.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 827.00 | 63 898.00 | 929.00 | 64 827.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 170.00 | 226 212.00 | 49 959.00 | 276 170.00 |