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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 40 046.00 | 358.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 970.00 | 593 284.00 | 122 685.00 | 715 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 331.00 | 633 331.00 | 264 001.00 | 897 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BZ Autres créances | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CF Disponibilités | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 044.00 | 633 331.00 | 392 713.00 | 1 026 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 256.00 | 19 426.00 | | 21 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 178.00 | 1 830.00 | | -22 178.00 |
DL TOTAL (I) | 81 578.00 | 103 756.00 | | 81 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 042.00 | 87 809.00 | | 106 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 427.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 107 717.00 | | 136 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | 97 235.00 | | 68 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 135.00 | 293 188.00 | | 311 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 713.00 | 396 944.00 | | 392 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 997.00 | 293 188.00 | | 224 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 246.00 | | 31 695.00 | 867 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 897 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 756 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 394.00 | | 31 590.00 | 726 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 105.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 773.00 | 24 558.00 | | 608 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 773.00 | 24 558.00 | | 608 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 826.00 | 17 688.00 | 73 460.00 | 103 826.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VP Divers | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 135.00 | 224 997.00 | 73 460.00 | 311 135.00 |