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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 679.00 | 39 310.00 | 13 370.00 | 52 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 776.00 | 614 876.00 | 93 900.00 | 708 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 412.00 | 654 186.00 | 248 226.00 | 902 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 450.00 | 654 186.00 | 488 264.00 | 1 142 450.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
DH Report à nouveau | -45 116.00 | | | -45 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 451.00 | -45 116.00 | | -23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 57 193.00 | 80 644.00 | | 57 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 252.00 | 71 233.00 | | 244 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 461.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 147 205.00 | | 103 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 57 271.00 | | 82 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 071.00 | 276 170.00 | | 431 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 264.00 | 356 814.00 | | 488 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 777.00 | 226 212.00 | | 379 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 630.00 | | 2 782.00 | 899 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 673.00 | | 2 782.00 | 758 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 667.00 | 23 519.00 | | 630 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 667.00 | 23 519.00 | | 630 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 106.00 | 8 255.00 | 50 851.00 | 59 106.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 474.00 | 27 545.00 | 929.00 | 28 474.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 628.00 | 379 777.00 | 50 851.00 | 430 628.00 |