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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 287.00 | 166.00 | 7 453.00 |
AP Constructions | 971 029.00 | 370 841.00 | 600 188.00 | 971 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 091.00 | 1 598 173.00 | 1 594 918.00 | 3 193 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 919.00 | 85 694.00 | 13 224.00 | 98 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 589.00 | 2 061 996.00 | 2 230 592.00 | 4 292 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 303.00 | | 627 303.00 | 627 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 318.00 | 8 525.00 | 406 793.00 | 415 318.00 |
BZ Autres créances | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 067.00 | 8 525.00 | 1 208 542.00 | 1 217 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 656.00 | 2 070 521.00 | 3 439 134.00 | 5 509 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CU Autres participations | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 154.00 | | | -172 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DK Provisions réglementées | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
DL TOTAL (I) | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 320.00 | | | 2 679 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 688.00 | | | 373 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 374.00 | | | 3 281 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 134.00 | | | 3 439 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 497.00 | | | 1 778 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 857.00 | | | 288 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 040 450.00 | | 3 040 450.00 | 3 040 450.00 |
FG Production vendue services | 247 957.00 | 23 841.00 | 271 799.00 | 247 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 407.00 | 23 841.00 | 3 312 249.00 | 3 288 407.00 |
FM Production stockée | | | -32 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 647.00 | | | 3 392 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 775.00 | | | 3 394 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 662.00 | | | 4 265 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 391.00 | | | 4 236 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 592.00 | 298 597.00 | 4 192.00 | 1 767 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 745.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 049.00 | 297 852.00 | 4 192.00 | 1 761 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 411.00 | | 14 554.00 | 166 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 411.00 | | 14 554.00 | 166 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 688.00 | 373 688.00 | | 373 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 858.00 | 288 858.00 | | 288 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 463.00 | 887 586.00 | 962 469.00 | 2 390 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 860.00 | | | 233 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 592.00 | 573 415.00 | 10 177.00 | 583 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 375.00 | 1 778 498.00 | 962 469.00 | 3 281 375.00 |