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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 611.00 | 8 633.00 | 1 977.00 | 10 611.00 |
AP Constructions | 2 587 298.00 | 671 887.00 | 1 915 411.00 | 2 587 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 842.00 | 2 858 722.00 | 1 793 120.00 | 4 651 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 901.00 | 128 176.00 | 107 725.00 | 235 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 733.00 | 3 667 419.00 | 3 845 314.00 | 7 512 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 012.00 | | 551 012.00 | 551 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 413.00 | 4 750.00 | 494 662.00 | 499 413.00 |
BZ Autres créances | 390 670.00 | | 390 670.00 | 390 670.00 |
CF Disponibilités | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 525.00 | 4 750.00 | 1 647 774.00 | 1 652 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 246.00 | 3 672 169.00 | 5 511 076.00 | 9 183 246.00 |
CU Autres participations | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DL TOTAL (I) | 441 798.00 | | | 441 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 126.00 | | | 4 575 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 213.00 | | | 378 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 278.00 | | | 5 069 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 076.00 | | | 5 511 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 646.00 | | | 2 214 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 091.00 | | | 353 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 819.00 | | 3 325 977.00 | 6 664 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 239.00 | 79 823.00 | 7 512 733.00 | 2 398 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 971.00 | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 239.00 | 76 852.00 | 7 475 042.00 | 2 398 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | 240.00 | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 413.00 | | 3 325 720.00 | 6 624 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 063.00 | | 16.00 | 27 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 125.00 | 470 596.00 | 79 302.00 | 3 276 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 2 004.00 | 2 971.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 525.00 | 468 591.00 | 76 331.00 | 3 266 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 747.00 | 1 856.00 | 1 853.00 | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | 1 856.00 | 1 853.00 | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | 1 856.00 | 1 853.00 | 4 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 213.00 | 378 213.00 | | 378 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 493 401.00 | 493 401.00 | | 493 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 091.00 | 353 091.00 | | 353 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 034.00 | 1 367 403.00 | 1 863 252.00 | 4 222 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 257.00 | | | 2 842 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 827.00 | | | 2 217 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 576.00 | 894 343.00 | 1 233.00 | 895 576.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 278.00 | 2 214 646.00 | 1 863 252.00 | 5 069 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 277 229.00 | | | 277 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
YT Sous‐traitance | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 018.00 | | | 389 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 506.00 | | | 420 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |