| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 342.00 | 9 599.00 | 3 742.00 | 13 342.00 |
AP Constructions | 976 369.00 | 545 548.00 | 430 821.00 | 976 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 964.00 | 2 585 154.00 | 1 145 809.00 | 3 730 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 684.00 | 135 822.00 | 131 862.00 | 267 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649 394.00 | | 1 649 394.00 | 1 649 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 819.00 | 3 276 125.00 | 3 388 694.00 | 6 664 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 094.00 | | 492 094.00 | 492 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 783.00 | 4 747.00 | 419 035.00 | 423 783.00 |
BZ Autres créances | 444 266.00 | | 444 266.00 | 444 266.00 |
CF Disponibilités | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 327.00 | 4 747.00 | 1 477 579.00 | 1 482 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 735.00 | 3 280 872.00 | 4 886 862.00 | 8 167 735.00 |
CU Autres participations | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 028.00 | | | 4 061 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 665.00 | | | 470 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 621.00 | | | 4 635 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 862.00 | | | 4 886 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 748.00 | | | 1 934 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 220.00 | | | 463 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 571.00 | | 1 733 806.00 | 4 952 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 2 558.00 | 6 664 819.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 457.00 | 6 624 413.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | 5 071.00 | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 152.00 | | 1 728 717.00 | 4 917 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 147.00 | | 18.00 | 27 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 073.00 | 287 508.00 | 2 457.00 | 2 991 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 1 883.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 357.00 | 285 625.00 | 2 457.00 | 2 983 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 8 016.00 | 187.00 | 3 456.00 | 8 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 016.00 | 187.00 | 3 456.00 | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | 187.00 | 3 499.00 | 8 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 665.00 | 470 665.00 | | 470 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 418 774.00 | 418 774.00 | | 418 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VC Groupe et associés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 220.00 | 463 220.00 | | 463 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 808.00 | 896 934.00 | 1 871 660.00 | 3 597 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 677.00 | | | 1 630 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 242.00 | | | 367 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 314.00 | 280 314.00 | | 280 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 669.00 | 873 436.00 | 1 233.00 | 874 669.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 621.00 | 1 934 748.00 | 1 871 660.00 | 4 635 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
YT Sous‐traitance | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 922.00 | | | 346 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 121.00 | | | 361 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |