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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 7 716.00 | 554.00 | 8 271.00 |
AP Constructions | 971 029.00 | 502 947.00 | 468 081.00 | 971 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 541.00 | 2 369 715.00 | 1 328 825.00 | 3 698 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 088.00 | 110 693.00 | 104 395.00 | 215 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 571.00 | 2 991 073.00 | 1 961 497.00 | 4 952 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 901.00 | | 701 901.00 | 701 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 729.00 | 8 016.00 | 373 713.00 | 381 729.00 |
BZ Autres créances | 399 965.00 | | 399 965.00 | 399 965.00 |
CF Disponibilités | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 145.00 | 8 016.00 | 1 577 128.00 | 1 585 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 716.00 | 2 999 090.00 | 3 538 625.00 | 6 537 716.00 |
CU Autres participations | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 014.00 | | | 2 594 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 600.00 | | | 594 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 711.00 | | | 3 311 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 625.00 | | | 3 538 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 134.00 | | | 1 577 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 464.00 | | | 294 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 880.00 | | 584 167.00 | 4 681 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 164.00 | 8 312.00 | 4 952 571.00 | 305 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 164.00 | 8 312.00 | 4 917 152.00 | 305 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | 217.00 | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 695.00 | | 578 933.00 | 4 651 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | | 5 017.00 | 22 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 054.00 | 349 328.00 | 8 310.00 | 2 650 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 226.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 564.00 | 349 102.00 | 8 310.00 | 2 642 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 308.00 | | 58 265.00 | 58 308.00 |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 1 549.00 | 1 128.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 1 549.00 | 1 128.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 905.00 | 1 549.00 | 59 394.00 | 65 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 1 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 600.00 | 594 600.00 | | 594 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VC Groupe et associés | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 550.00 | 564 973.00 | 1 480 986.00 | 2 299 550.00 |
VI Groupe et associés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 148.00 | | | 1 174 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 513.00 | | | 1 087 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 525.00 | 226 525.00 | | 226 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 456.00 | 783 121.00 | 1 334.00 | 784 456.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 711.00 | 1 577 134.00 | 1 480 986.00 | 3 311 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ST Autres comptes | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
YT Sous‐traitance | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 537.00 | | | 446 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |