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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 7 490.00 | 563.00 | 8 054.00 |
AP Constructions | 971 030.00 | 459 436.00 | 511 593.00 | 971 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 341.00 | 2 079 421.00 | 1 162 920.00 | 3 242 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 691.00 | 103 708.00 | 24 984.00 | 128 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 434.00 | | 272 434.00 | 272 434.00 |
AX Avances et acomptes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 880.00 | 2 650 055.00 | 2 031 825.00 | 4 681 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 107.00 | | 607 107.00 | 607 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 597.00 | 7 597.00 | 531 000.00 | 538 597.00 |
BZ Autres créances | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
CF Disponibilités | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 040.00 | 7 597.00 | 1 577 443.00 | 1 585 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 920.00 | 2 657 651.00 | 3 609 269.00 | 6 266 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 571.00 | -174 282.00 | | -97 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 493.00 | 76 711.00 | | 183 493.00 |
DK Provisions réglementées | 58 309.00 | 119 507.00 | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 320 231.00 | 197 936.00 | | 320 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 901.00 | 2 457 817.00 | | 2 412 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 203.00 | 108 656.00 | | 106 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 815.00 | 660 074.00 | | 571 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 102.00 | 124 392.00 | | 180 102.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 038.00 | 3 350 939.00 | | 3 289 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 269.00 | 3 548 876.00 | | 3 609 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 080.00 | 311 974.00 | | 2 338 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 36.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 626.00 | 311 938.00 | | 2 330 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 815.00 | 571 815.00 | | 571 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 519 838.00 | 519 838.00 | | 519 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VC Groupe et associés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 323.00 | 467 794.00 | 1 339 491.00 | 2 211 323.00 |
VI Groupe et associés | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 259.00 | 800 486.00 | 19 773.00 | 820 259.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 038.00 | 1 545 508.00 | 1 339 491.00 | 3 289 038.00 |