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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AP Constructions | 971 029.00 | 415 194.00 | 555 834.00 | 971 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 790.00 | 1 822 180.00 | 1 371 609.00 | 3 193 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 092.00 | 93 250.00 | 34 841.00 | 128 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 291.00 | 2 338 080.00 | 2 193 211.00 | 4 531 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 330.00 | | 481 330.00 | 481 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 808.00 | 13 854.00 | 642 954.00 | 656 808.00 |
BZ Autres créances | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 413.00 | 13 854.00 | 1 359 558.00 | 1 373 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 705.00 | 2 351 934.00 | 3 552 770.00 | 5 904 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
CU Autres participations | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 281.00 | | | -174 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DK Provisions réglementées | 119 507.00 | | | 119 507.00 |
DL TOTAL (I) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 816.00 | | | 2 457 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 969.00 | | | 663 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 834.00 | | | 3 354 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 770.00 | | | 3 552 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 493.00 | | | 3 256 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FD Production vendue biens | 3 261 999.00 | | 3 261 999.00 | 3 261 999.00 |
FG Production vendue services | 487 393.00 | 13 243.00 | 500 636.00 | 487 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 106.00 | 13 243.00 | 3 764 349.00 | 3 751 106.00 |
FM Production stockée | | | 33 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 241.00 | | | 3 839 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 530.00 | | | 3 762 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 590.00 | | | 4 292 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 041.00 | | | 4 263 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 997.00 | 276 083.00 | | 2 061 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 166.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 709.00 | 275 917.00 | | 2 054 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 857.00 | | 32 350.00 | 151 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 857.00 | | 32 350.00 | 151 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 969.00 | 663 969.00 | | 663 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 656 809.00 | | | 656 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 178.00 | 235 178.00 | | 235 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 639.00 | 2 124 298.00 | 98 341.00 | 2 222 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
VP Divers | 212 683.00 | | | 212 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 267.00 | 850 768.00 | 21 499.00 | 872 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 834.00 | 3 256 493.00 | 98 341.00 | 3 354 834.00 |