| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 575.00 | 112 061.00 | 88 514.00 | 200 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 55 804.00 | 24 524.00 | 80 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 918.00 | 167 865.00 | 113 053.00 | 280 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 208.00 | 9 832.00 | 183 377.00 | 193 208.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 578.00 | 9 832.00 | 671 747.00 | 681 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 497.00 | 177 697.00 | 784 800.00 | 962 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 047.00 | 486 588.00 | | 509 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 354.00 | 22 459.00 | | 42 354.00 |
DL TOTAL (I) | 560 201.00 | 517 847.00 | | 560 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 267.00 | 58 048.00 | | 46 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 577.00 | 174 462.00 | | 67 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 28 040.00 | | 60 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 782.00 | 57 442.00 | | 49 782.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 599.00 | 317 991.00 | | 224 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 800.00 | 835 838.00 | | 784 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 231.00 | 271 724.00 | | 190 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 599.00 | | 44 362.00 | 327 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 043.00 | 280 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 043.00 | 280 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 584.00 | | 44 362.00 | 327 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 185.00 | 49 350.00 | 79 670.00 | 198 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 185.00 | 49 350.00 | 79 670.00 | 198 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | 3 969.00 | 5 566.00 | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 3 969.00 | 5 566.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 3 969.00 | 5 566.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 320.00 | 5 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 176 702.00 | | | 176 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 267.00 | 11 899.00 | 34 368.00 | 46 267.00 |
VI Groupe et associés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 599.00 | 190 231.00 | 34 368.00 | 224 599.00 |