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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 182.00 | 239 695.00 | 175 487.00 | 415 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 125.00 | 65 452.00 | 9 673.00 | 75 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 322.00 | 305 147.00 | 185 174.00 | 490 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BN En cours de production de biens | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 825.00 | 47 355.00 | 399 470.00 | 446 825.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 315.00 | | 575 315.00 | 575 315.00 |
CF Disponibilités | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 943.00 | 47 355.00 | 1 243 588.00 | 1 290 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 265.00 | 352 502.00 | 1 428 763.00 | 1 781 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 820 422.00 | 688 890.00 | | 820 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 761.00 | 131 532.00 | | 87 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 916 983.00 | 833 386.00 | | 916 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 589.00 | 22 069.00 | | 10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 229.00 | 80 579.00 | | 161 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 95 215.00 | | 146 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 262.00 | 122 251.00 | | 131 262.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 2 690.00 | | 58 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 779.00 | 322 805.00 | | 511 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 763.00 | 1 156 191.00 | | 1 428 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 444.00 | | 93 253.00 | 411 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 490 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 375.00 | 490 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 429.00 | | 93 253.00 | 411 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 136.00 | 58 386.00 | 9 375.00 | 256 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 136.00 | 58 386.00 | 9 375.00 | 256 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 962.00 | 19 650.00 | 28 257.00 | 55 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 962.00 | 19 650.00 | 28 257.00 | 55 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 962.00 | 19 650.00 | 28 257.00 | 55 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | 28 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
UX Autres créances clients | 389 999.00 | 389 999.00 | | 389 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 391.00 | 494 391.00 | | 494 391.00 |
VW T.V.A. | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 979.00 | 507 979.00 | | 507 979.00 |