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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 905.00 | 230 116.00 | 46 789.00 | 276 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 50 138.00 | 23 412.00 | 73 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 470.00 | 280 254.00 | 70 216.00 | 350 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 088.00 | 35 390.00 | 228 697.00 | 264 088.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 699.00 | | 529 699.00 | 529 699.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 785.00 | 35 390.00 | 937 395.00 | 972 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 255.00 | 315 644.00 | 1 007 611.00 | 1 323 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 833.00 | 617 347.00 | | 680 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 63 486.00 | | 8 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 022.00 | 13 880.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 706 712.00 | 703 514.00 | | 706 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 67 155.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 347.00 | 29 497.00 | | 66 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | 82 318.00 | | 102 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | 91 151.00 | | 48 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 899.00 | 270 122.00 | | 300 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 611.00 | 973 635.00 | | 1 007 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 830.00 | 226 438.00 | | 278 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 323.00 | | 21 271.00 | 351 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 124.00 | 350 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 124.00 | 350 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 308.00 | | 21 271.00 | 351 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 969.00 | 44 659.00 | 13 375.00 | 248 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 969.00 | 44 659.00 | 13 375.00 | 248 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | 10 511.00 | 7 943.00 | 32 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 823.00 | 10 511.00 | 7 943.00 | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | 10 511.00 | 7 943.00 | 32 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 170.00 | 7 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 21 615.00 | 22 069.00 | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 535.00 | 309 535.00 | | 309 535.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 899.00 | 238 830.00 | 22 069.00 | 260 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |