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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 430.00 | 201 379.00 | 73 050.00 | 274 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 878.00 | 47 590.00 | 29 288.00 | 76 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 323.00 | 248 969.00 | 102 353.00 | 351 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BN En cours de production de biens | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 923.00 | 32 823.00 | 378 101.00 | 410 923.00 |
BZ Autres créances | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 105.00 | 32 823.00 | 871 282.00 | 904 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 427.00 | 281 792.00 | 973 635.00 | 1 255 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 347.00 | 551 401.00 | | 617 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 486.00 | 65 946.00 | | 63 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 880.00 | 21 354.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 703 514.00 | 647 501.00 | | 703 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 155.00 | 90 433.00 | | 67 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 497.00 | 59 257.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 318.00 | 98 412.00 | | 82 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 151.00 | 100 472.00 | | 91 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 122.00 | 348 574.00 | | 270 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 635.00 | 996 075.00 | | 973 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 438.00 | 281 418.00 | | 226 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 377.00 | | 27 245.00 | 349 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 351 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 351 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 362.00 | | 27 245.00 | 349 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 563.00 | 66 976.00 | 14 570.00 | 196 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 563.00 | 66 976.00 | 14 570.00 | 196 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | 27 838.00 | 7 939.00 | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 924.00 | 27 838.00 | 7 939.00 | 12 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | 27 838.00 | 7 939.00 | 12 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 813.00 | 7 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 372 025.00 | 372 025.00 | | 372 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VB T. V. A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 155.00 | 23 471.00 | 43 684.00 | 67 155.00 |
VI Groupe et associés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 390.00 | 494 390.00 | | 494 390.00 |
VW T.V.A. | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 122.00 | 226 438.00 | 43 684.00 | 270 122.00 |