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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 834.00 | 156 924.00 | 129 910.00 | 286 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 528.00 | 39 639.00 | 22 889.00 | 62 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 377.00 | 196 563.00 | 152 814.00 | 349 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 050.00 | 12 924.00 | 428 126.00 | 441 050.00 |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
CF Disponibilités | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 185.00 | 12 924.00 | 843 261.00 | 856 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 562.00 | 209 487.00 | 996 075.00 | 1 205 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 401.00 | 509 047.00 | | 551 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 946.00 | 42 354.00 | | 65 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 647 501.00 | 560 201.00 | | 647 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 433.00 | 46 267.00 | | 90 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 257.00 | 67 577.00 | | 59 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 60 649.00 | | 98 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 472.00 | 49 782.00 | | 100 472.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 574.00 | 224 599.00 | | 348 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 075.00 | 784 800.00 | | 996 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 418.00 | 190 231.00 | | 281 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 918.00 | | 99 459.00 | 280 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 349 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 349 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 903.00 | | 99 459.00 | 280 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 865.00 | 59 698.00 | 31 000.00 | 167 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 865.00 | 59 698.00 | 31 000.00 | 167 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | 8 955.00 | 5 862.00 | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 8 955.00 | 5 862.00 | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | 8 955.00 | 5 862.00 | 9 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 653.00 | 5 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 419 591.00 | | | 419 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 433.00 | 23 277.00 | 67 155.00 | 90 433.00 |
VI Groupe et associés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VP Divers | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 418.00 | 513 418.00 | | 513 418.00 |
VW T.V.A. | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 574.00 | 281 418.00 | 67 155.00 | 348 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |