| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742.00 | 4 989.00 | 4 753.00 | 9 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 028.00 | 195 994.00 | 4 034.00 | 200 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 968.00 | 205 881.00 | 1 228 088.00 | 1 433 968.00 |
BT Marchandises | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 030.00 | | 364 030.00 | 364 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 998.00 | 205 881.00 | 1 592 117.00 | 1 797 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 503.00 | 185 858.00 | | 210 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 24 645.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 272 929.00 | 238 003.00 | | 272 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 504.00 | 592 879.00 | | 527 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 575.00 | 499 374.00 | | 467 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 218 806.00 | | 212 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 95 756.00 | | 108 922.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 1 444.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 188.00 | 1 408 259.00 | | 1 319 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 117.00 | 1 646 262.00 | | 1 592 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 951.00 | 418 835.00 | | 891 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 757.00 | | 1 366 757.00 | 1 366 757.00 |
FG Production vendue services | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 944.00 | | 1 387 944.00 | 1 387 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 633.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 1 633.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -1 633.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 3 261.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 797.00 | 1 353 824.00 | | 1 401 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 870.00 | 1 329 178.00 | | 1 366 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 24 645.00 | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 519.00 | | 1 449.00 | 1 432 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 621.00 | | 1 149.00 | 208 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 846.00 | 20 035.00 | | 185 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 948.00 | 20 035.00 | | 180 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 528.00 | 83 291.00 | 286 103.00 | 510 528.00 |
VI Groupe et associés | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 928.00 | 145 628.00 | 300.00 | 145 928.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 188.00 | 891 951.00 | 286 103.00 | 1 319 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |