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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 3 562.00 | 2 303.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 583.00 | 200 505.00 | 6 078.00 | 206 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 646.00 | 208 965.00 | 1 227 681.00 | 1 436 646.00 |
BT Marchandises | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 316.00 | 15 556.00 | 109 760.00 | 125 316.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 795.00 | 15 556.00 | 338 239.00 | 353 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 440.00 | 224 521.00 | 1 565 919.00 | 1 790 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 296 055.00 | 245 429.00 | | 296 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 50 626.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 361 901.00 | 323 555.00 | | 361 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 714.00 | 470 691.00 | | 429 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 453.00 | 460 268.00 | | 451 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 240 037.00 | | 236 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | 103 314.00 | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 018.00 | 1 277 884.00 | | 1 204 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 919.00 | 1 601 439.00 | | 1 565 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 453.00 | | | 451 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 116.00 | | 1 187 116.00 | 1 187 116.00 |
FG Production vendue services | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 169.00 | | 1 210 169.00 | 1 210 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 3 792.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 3 792.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 14 086.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 14 086.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -10 294.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 11 950.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 983.00 | 1 345 080.00 | | 1 222 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 636.00 | 1 294 454.00 | | 1 184 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 50 626.00 | | 38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 313.00 | | 4 975.00 | 1 438 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 1 436 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 212 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 115.00 | | 4 975.00 | 214 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 155.00 | 2 166.00 | 3 356.00 | 210 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 257.00 | 2 166.00 | 3 356.00 | 205 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 489.00 | 71 751.00 | 306 738.00 | 378 489.00 |
VI Groupe et associés | 451 453.00 | 451 453.00 | | 451 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 016.00 | 152 716.00 | 300.00 | 153 016.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 018.00 | 897 280.00 | 306 738.00 | 1 204 018.00 |