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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 4 115.00 | 1 750.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 374.00 | 203 474.00 | 8 900.00 | 212 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 437.00 | 212 487.00 | 1 229 950.00 | 1 442 437.00 |
BT Marchandises | 183 836.00 | | 183 836.00 | 183 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 286.00 | 15 556.00 | 88 730.00 | 104 286.00 |
BZ Autres créances | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 155.00 | 15 556.00 | 325 599.00 | 341 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 592.00 | 228 042.00 | 1 555 549.00 | 1 783 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 401.00 | 296 055.00 | | 334 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 351.00 | 38 346.00 | | -44 351.00 |
DL TOTAL (I) | 317 550.00 | 361 901.00 | | 317 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 057.00 | 433 034.00 | | 356 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 074.00 | 451 953.00 | | 704 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 236 164.00 | | 110 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 83 114.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | 3 574.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 999.00 | 1 207 838.00 | | 1 237 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 549.00 | 1 569 739.00 | | 1 555 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 074.00 | | | 704 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 646.00 | | 5 791.00 | 1 436 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 448.00 | | 5 791.00 | 212 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 965.00 | 3 521.00 | | 208 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 067.00 | 3 521.00 | | 204 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 203.00 | 743.00 | 93 648.00 | 317 203.00 |
VI Groupe et associés | 704 074.00 | 704 074.00 | | 704 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 489.00 | 152 189.00 | 300.00 | 152 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 999.00 | 921 539.00 | 93 648.00 | 1 237 999.00 |