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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742.00 | 6 317.00 | 3 425.00 | 9 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 373.00 | 198 939.00 | 5 433.00 | 204 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 313.00 | 210 155.00 | 1 228 158.00 | 1 438 313.00 |
BT Marchandises | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 662.00 | 15 556.00 | 109 106.00 | 124 662.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CF Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 836.00 | 15 556.00 | 373 281.00 | 388 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 149.00 | 225 710.00 | 1 601 439.00 | 1 827 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 429.00 | 210 503.00 | | 245 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 626.00 | 34 926.00 | | 50 626.00 |
DL TOTAL (I) | 323 555.00 | 272 929.00 | | 323 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 691.00 | 527 504.00 | | 470 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 268.00 | 467 575.00 | | 460 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 037.00 | 212 490.00 | | 240 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 108 922.00 | | 103 314.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 697.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 884.00 | 1 319 188.00 | | 1 277 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 439.00 | 1 592 117.00 | | 1 601 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 268.00 | | | 460 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 226.00 | | 1 307 226.00 | 1 307 226.00 |
FG Production vendue services | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 092.00 | | 1 329 092.00 | 1 329 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 086.00 | 1 985.00 | | 14 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 086.00 | 1 985.00 | | 14 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -1 985.00 | | -10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 5 424.00 | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 080.00 | 1 401 797.00 | | 1 345 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 454.00 | 1 366 870.00 | | 1 294 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 626.00 | 34 926.00 | | 50 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 968.00 | | 4 345.00 | 1 433 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 770.00 | | 4 345.00 | 209 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 881.00 | 4 274.00 | | 205 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 983.00 | 4 274.00 | | 200 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 037.00 | 240 037.00 | | 240 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 223.00 | 81 913.00 | 316 007.00 | 459 223.00 |
VI Groupe et associés | 460 268.00 | 460 268.00 | | 460 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 884.00 | 900 574.00 | 316 007.00 | 1 277 884.00 |