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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 4 668.00 | 1 197.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 007.00 | 205 312.00 | 6 695.00 | 212 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 070.00 | 214 878.00 | 1 227 192.00 | 1 442 070.00 |
BT Marchandises | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 924.00 | 15 556.00 | 117 368.00 | 132 924.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 465.00 | 15 556.00 | 339 909.00 | 355 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 535.00 | 230 434.00 | 1 567 101.00 | 1 797 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 290 050.00 | 334 401.00 | | 290 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 083.00 | -44 351.00 | | 31 083.00 |
DL TOTAL (I) | 348 633.00 | 317 550.00 | | 348 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 755.00 | 356 057.00 | | 309 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 638.00 | 704 074.00 | | 715 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 110 845.00 | | 139 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | 44 407.00 | | 53 308.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 22 617.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 468.00 | 1 237 999.00 | | 1 218 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 101.00 | 1 555 549.00 | | 1 567 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715 638.00 | | | 715 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 437.00 | | | 1 442 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 1 442 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 217 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 487.00 | 2 758.00 | 367.00 | 212 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 589.00 | 2 758.00 | 367.00 | 207 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 924.00 | 115 639.00 | 17 284.00 | 132 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 692.00 | 93 289.00 | 183 403.00 | 276 692.00 |
VI Groupe et associés | 715 638.00 | 715 638.00 | | 715 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 235.00 | 134 650.00 | 17 584.00 | 152 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 468.00 | 1 035 066.00 | 183 403.00 | 1 218 468.00 |