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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 221.00 | 644.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 007.00 | 207 324.00 | 4 682.00 | 212 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 070.00 | 217 443.00 | 1 224 626.00 | 1 442 070.00 |
BT Marchandises | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 158.00 | 15 556.00 | 129 602.00 | 145 158.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 205.00 | 15 556.00 | 300 650.00 | 316 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 275.00 | 232 999.00 | 1 525 276.00 | 1 758 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 321 133.00 | 290 050.00 | | 321 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 31 083.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 379 470.00 | 348 633.00 | | 379 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 673.00 | 309 755.00 | | 258 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 960.00 | 715 638.00 | | 739 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 437.00 | 139 093.00 | | 98 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | 53 308.00 | | 48 735.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 805.00 | 1 218 468.00 | | 1 145 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 276.00 | 1 567 101.00 | | 1 525 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 960.00 | | | 739 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 070.00 | | | 1 442 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 898.00 | | | 1 223 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 878.00 | 2 566.00 | | 214 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 980.00 | 2 566.00 | | 209 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 526.00 | 93 789.00 | 103 737.00 | 197 526.00 |
VI Groupe et associés | 739 960.00 | 739 960.00 | | 739 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 761.00 | 150 477.00 | 17 284.00 | 167 761.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 805.00 | 1 042 069.00 | 103 737.00 | 1 145 805.00 |