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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 898.00 | 197 428.00 | 183 470.00 | 380 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 989.00 | 104 516.00 | 262 473.00 | 366 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 042.00 | 310 598.00 | 502 445.00 | 813 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
BN En cours de production de biens | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 581.00 | 38 553.00 | 1 245 028.00 | 1 283 581.00 |
BZ Autres créances | 1 039 665.00 | | 1 039 665.00 | 1 039 665.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 569.00 | 38 553.00 | 2 537 016.00 | 2 575 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 611.00 | 349 151.00 | 3 039 460.00 | 3 388 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | -344 328.00 | | | -344 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 098.00 | | | -18 098.00 |
DL TOTAL (I) | -308 132.00 | | | -308 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 644.00 | | | 1 110 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 214.00 | | | 1 696 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 826.00 | | | 498 826.00 |
EA Autres dettes | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 592.00 | | | 3 347 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 460.00 | | | 3 039 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 636.00 | | | 3 034 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 381.00 | | 3 111 381.00 | 3 111 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 381.00 | | 3 111 381.00 | 3 111 381.00 |
FM Production stockée | | | -6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 026.00 | | | 3 136 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 125.00 | | | 3 154 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 098.00 | | | -18 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 614.00 | 2 331 264.00 | 56 349.00 | 2 387 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 592.00 | 3 034 636.00 | 130 124.00 | 3 347 592.00 |