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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 4 435.00 | 815.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 373.00 | 371 469.00 | 242 903.00 | 614 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 636.00 | 241 763.00 | 203 872.00 | 445 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 334.00 | 626 456.00 | 527 878.00 | 1 154 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 193.00 | 49 702.00 | 1 153 492.00 | 1 203 193.00 |
BZ Autres créances | 854 131.00 | | 854 131.00 | 854 131.00 |
CF Disponibilités | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 763.00 | 49 702.00 | 2 511 062.00 | 2 560 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 097.00 | 676 158.00 | 3 038 939.00 | 3 715 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 465.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 8 830.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | | -49 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 680.00 | 316 442.00 | | 195 680.00 |
DL TOTAL (I) | 245 849.00 | 321 169.00 | | 245 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 685.00 | 75 365.00 | | 500 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 668.00 | 1 006 636.00 | | 555 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 533.00 | 1 538 665.00 | | 1 351 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 225.00 | 589 769.00 | | 383 225.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 5 927.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 091.00 | 3 216 361.00 | | 2 793 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 939.00 | 3 537 530.00 | | 3 038 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 433.00 | | | 2 401 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 120 945.00 | 99 374.00 | 4 220 319.00 | 4 120 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 945.00 | 99 374.00 | 4 220 319.00 | 4 120 945.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 454.00 | 18 229.00 | | 54 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 547.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 454.00 | 28 776.00 | | 59 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 1 241.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 087.00 | 10 547.00 | | 13 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 657.00 | 11 788.00 | | 15 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 797.00 | 16 988.00 | | 43 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 285.00 | 10 962.00 | | 65 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 217.00 | 4 490 913.00 | | 4 308 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 537.00 | 4 174 471.00 | | 4 112 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 680.00 | 316 442.00 | | 195 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 666.00 | 122 850.00 | | 155 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 708.00 | 102 584.00 | 9 836.00 | 533 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 1 750.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 234.00 | 100 834.00 | 9 836.00 | 522 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 672.00 | 4 229.00 | 200.00 | 45 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 672.00 | 4 229.00 | 200.00 | 45 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 672.00 | 4 229.00 | 200.00 | 45 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 668.00 | 555 668.00 | | 555 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 533.00 | 1 351 533.00 | | 1 351 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 225.00 | 383 225.00 | | 383 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 685.00 | 109 027.00 | 391 658.00 | 500 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070 175.00 | 2 070 175.00 | | 2 070 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 570.00 | 2 070 175.00 | 50 395.00 | 2 120 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 091.00 | 2 401 433.00 | 391 658.00 | 2 793 091.00 |