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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 051.00 | 430 899.00 | 225 153.00 | 656 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 322.00 | 294 836.00 | 228 486.00 | 523 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 630.00 | 739 773.00 | 532 857.00 | 1 272 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 747.00 | | 177 747.00 | 177 747.00 |
BN En cours de production de biens | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 904.00 | 9 942.00 | 1 600 962.00 | 1 610 904.00 |
BZ Autres créances | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CF Disponibilités | 1 759 717.00 | | 1 759 717.00 | 1 759 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 993.00 | 9 942.00 | 3 880 051.00 | 3 889 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 624.00 | 749 715.00 | 4 412 908.00 | 5 162 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DH Report à nouveau | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
DL TOTAL (I) | 355 254.00 | | | 355 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 528.00 | | | 1 738 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 653.00 | | | 1 378 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 712.00 | | | 436 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 655.00 | | | 4 057 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 908.00 | | | 4 412 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 502.00 | | | 3 533 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 255.00 | 23 080.00 | 43 335.00 | 20 255.00 |
FG Production vendue services | 4 037 931.00 | 22 874.00 | 4 060 805.00 | 4 037 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 186.00 | 45 954.00 | 4 104 140.00 | 4 058 186.00 |
FM Production stockée | | | 12 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 50 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 233.00 | | | 4 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 829.00 | | | 4 085 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 456.00 | 115 722.00 | 2 405.00 | 626 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | 815.00 | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 233.00 | 114 907.00 | 2 405.00 | 613 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 702.00 | 6 158.00 | 45 917.00 | 49 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 6 158.00 | 45 917.00 | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 6 158.00 | 45 917.00 | 49 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 762.00 | 503 762.00 | | 503 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 653.00 | 1 378 653.00 | | 1 378 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 712.00 | 436 712.00 | | 436 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 528.00 | 1 214 375.00 | 524 153.00 | 1 738 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925 898.00 | 1 925 898.00 | | 1 925 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 069.00 | 1 925 898.00 | 48 171.00 | 1 974 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 655.00 | 3 533 502.00 | 524 153.00 | 4 057 655.00 |