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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 685.00 | 2 565.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 230.00 | 329 811.00 | 195 419.00 | 525 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 476.00 | 192 423.00 | 259 053.00 | 451 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 220.00 | 533 708.00 | 504 512.00 | 1 038 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 976.00 | 45 672.00 | 1 141 304.00 | 1 186 976.00 |
BZ Autres créances | 1 074 991.00 | | 1 074 991.00 | 1 074 991.00 |
CF Disponibilités | 599 933.00 | | 599 933.00 | 599 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 689.00 | 45 672.00 | 3 033 017.00 | 3 078 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 910.00 | 579 380.00 | 3 537 530.00 | 4 116 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | -49 568.00 | -362 427.00 | | -49 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 442.00 | 312 859.00 | | 316 442.00 |
DL TOTAL (I) | 321 169.00 | 4 727.00 | | 321 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 365.00 | 6 792.00 | | 75 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 636.00 | 1 001 240.00 | | 1 006 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 665.00 | 1 666 387.00 | | 1 538 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 769.00 | 607 134.00 | | 589 769.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 27 620.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 361.00 | 3 309 173.00 | | 3 216 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 530.00 | 3 313 900.00 | | 3 537 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 235.00 | 438.00 | | 45 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 235.00 | 438.00 | | 45 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 235.00 | 438.00 | | 45 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 636.00 | 1 006 636.00 | | 1 006 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 665.00 | 1 333 872.00 | 109 222.00 | 1 538 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 365.00 | 24 020.00 | 51 345.00 | 75 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 769.00 | 498 077.00 | 48 902.00 | 589 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 598.00 | 2 279 275.00 | 47 323.00 | 2 326 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 361.00 | 2 868 532.00 | 209 469.00 | 3 216 361.00 |