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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 770.00 | 18.00 | 8 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 935.00 | 4 315.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 050.00 | 258 805.00 | 244 245.00 | 503 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 543.00 | 145 914.00 | 248 628.00 | 394 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 869.00 | 414 425.00 | 555 443.00 | 969 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 318.00 | | 185 318.00 | 185 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 937.00 | 45 235.00 | 1 640 702.00 | 1 685 937.00 |
BZ Autres créances | 425 353.00 | | 425 353.00 | 425 353.00 |
CF Disponibilités | 499 990.00 | | 499 990.00 | 499 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 691.00 | 45 235.00 | 2 758 457.00 | 2 803 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 560.00 | 459 660.00 | 3 313 900.00 | 3 773 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | -362 427.00 | | | -362 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 240.00 | | | 1 001 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 387.00 | | | 1 666 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 135.00 | | | 607 135.00 |
EA Autres dettes | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 173.00 | | | 3 309 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 900.00 | | | 3 313 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 689.00 | | | 3 012 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 536.00 | 368 410.00 | 4 211 947.00 | 3 843 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 536.00 | 368 410.00 | 4 211 947.00 | 3 843 536.00 |
FM Production stockée | | | -45 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 873.00 | | | 4 221 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 015.00 | | | 3 909 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 553.00 | 6 681.00 | | 38 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 553.00 | 6 681.00 | | 38 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 553.00 | 6 681.00 | | 38 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 240.00 | 1 001 240.00 | | 1 001 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 387.00 | 1 461 595.00 | 109 222.00 | 1 666 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 135.00 | 515 443.00 | 48 902.00 | 607 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 468.00 | 2 118 383.00 | 58 085.00 | 2 176 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 173.00 | 3 012 689.00 | 158 125.00 | 3 309 173.00 |