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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 758.00 | 461 321.00 | 228 437.00 | 689 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 122.00 | 354 726.00 | 194 396.00 | 549 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 242.00 | 830 085.00 | 477 157.00 | 1 307 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 111.00 | 7 558.00 | 1 374 553.00 | 1 382 111.00 |
BZ Autres créances | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CF Disponibilités | 877 901.00 | | 877 901.00 | 877 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 170.00 | 7 558.00 | 2 576 612.00 | 2 584 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 412.00 | 837 643.00 | 3 053 769.00 | 3 891 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DH Report à nouveau | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DL TOTAL (I) | 412 519.00 | | | 412 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 790.00 | | | 1 581 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 996.00 | | | 561 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 094.00 | | | 446 094.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 250.00 | | | 2 641 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 769.00 | | | 3 053 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 761.00 | | | 1 351 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 511.00 | 51 511.00 | |
FG Production vendue services | 4 357 340.00 | 7 221.00 | 4 364 560.00 | 4 357 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 340.00 | 58 732.00 | 4 416 071.00 | 4 357 340.00 |
FM Production stockée | | | -26 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 243.00 | | | 4 452 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 978.00 | | | 4 394 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 773.00 | 122 742.00 | 32 430.00 | 739 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 735.00 | 122 742.00 | 32 430.00 | 725 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | | 2 384.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | | 2 384.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | | 2 384.00 | 9 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 996.00 | 561 996.00 | | 561 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 094.00 | 446 094.00 | | 446 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 790.00 | 292 301.00 | 1 289 489.00 | 1 581 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 951.00 | 1 491 951.00 | | 1 491 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 122.00 | 1 491 951.00 | 54 171.00 | 1 546 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 250.00 | 1 351 761.00 | 1 289 489.00 | 2 641 250.00 |