| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 176.00 | 45 187.00 | 14 988.00 | 60 176.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 104 864.00 | 7 979.00 | 96 885.00 | 104 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 081.00 | 125 258.00 | 30 823.00 | 156 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 067.00 | 191 473.00 | 393 593.00 | 585 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 355.00 | 369 899.00 | 1 082 455.00 | 1 452 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BT Marchandises | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CF Disponibilités | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 852.00 | 369 899.00 | 1 286 953.00 | 1 656 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
DL TOTAL (I) | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 811.00 | | | 598 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 197.00 | | | 983 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 953.00 | | | 1 286 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 983.00 | | | 646 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 436.00 | | 2 345 436.00 | 2 345 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 436.00 | | 2 345 436.00 | 2 345 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 851.00 | |
GE Autres charges | | | 19 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 127.00 | | | 2 433 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 145.00 | | | 2 379 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 996.00 | | 110 008.00 | 1 374 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 1 452 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 846 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 654.00 | | 110 008.00 | 768 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 697.00 | 99 851.00 | 13 649.00 | 283 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 129.00 | 20 058.00 | | 25 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 568.00 | 79 792.00 | 13 649.00 | 258 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 536.00 | 172 322.00 | 336 214.00 | 508 536.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VP Divers | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 634.00 | 78 469.00 | 4 165.00 | 82 634.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 197.00 | 646 983.00 | 336 214.00 | 983 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
ST Autres comptes | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
YT Sous‐traitance | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 015.00 | | | 320 015.00 |