| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 118 482.00 | 30 880.00 | 87 601.00 | 118 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 016.00 | 154 915.00 | 17 102.00 | 172 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 267.00 | 315 020.00 | 414 247.00 | 729 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 930.00 | 500 814.00 | 1 065 116.00 | 1 565 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BT Marchandises | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 401.00 | 500 814.00 | 1 320 586.00 | 1 821 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 144.00 | 33 756.00 | | 93 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 242.00 | 59 388.00 | | 68 242.00 |
DL TOTAL (I) | 381 385.00 | 313 144.00 | | 381 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 028.00 | 590 696.00 | | 570 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 34 450.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 434.00 | 156 361.00 | | 236 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 272.00 | 121 142.00 | | 132 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 201.00 | 902 649.00 | | 939 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 586.00 | 1 215 793.00 | | 1 320 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 786.00 | | 2 556 786.00 | 2 556 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 786.00 | | 2 556 786.00 | 2 556 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 643.00 | |
GE Autres charges | | | 32 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 7 142.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 7 142.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -6 308.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 862.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 993.00 | 2 427 647.00 | | 2 580 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 751.00 | 2 368 259.00 | | 2 512 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 242.00 | 59 388.00 | | 68 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 439.00 | | 152 667.00 | 1 473 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 176.00 | 1 565 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 176.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 098.00 | | 152 667.00 | 867 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 348.00 | 91 643.00 | 60 176.00 | 469 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 171.00 | 91 643.00 | | 409 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 526.00 | 131 942.00 | 327 623.00 | 490 526.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VP Divers | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 929.00 | 104 764.00 | 4 165.00 | 108 929.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 201.00 | 580 617.00 | 327 623.00 | 939 201.00 |