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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 118 482.00 | 42 728.00 | 75 753.00 | 118 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 387.00 | 93 018.00 | 15 369.00 | 108 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 905.00 | 362 438.00 | 348 466.00 | 710 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 939.00 | 498 185.00 | 985 754.00 | 1 483 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BT Marchandises | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BZ Autres créances | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 940.00 | 498 185.00 | 1 188 755.00 | 1 686 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 385.00 | 93 144.00 | | 131 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 683.00 | 68 242.00 | | 43 683.00 |
DL TOTAL (I) | 395 068.00 | 381 385.00 | | 395 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 126.00 | 570 028.00 | | 434 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 949.00 | 236 434.00 | | 229 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 145.00 | 132 272.00 | | 129 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 687.00 | 939 201.00 | | 793 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 755.00 | 1 320 586.00 | | 1 188 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 117.00 | | 2 491 117.00 | 2 491 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 117.00 | | 2 491 117.00 | 2 491 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 204.00 | |
GE Autres charges | | | 32 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 153.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 7 264.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 635.00 | 2 580 993.00 | | 2 519 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 952.00 | 2 512 751.00 | | 2 475 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 683.00 | 68 242.00 | | 43 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 930.00 | | 15 842.00 | 1 565 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 833.00 | 1 483 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 833.00 | 937 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 765.00 | | 15 842.00 | 1 019 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 814.00 | 95 204.00 | 97 833.00 | 500 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 814.00 | 95 204.00 | 97 833.00 | 500 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 949.00 | 229 949.00 | | 229 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 584.00 | 106 044.00 | 252 540.00 | 358 584.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 922.00 | 63 757.00 | 4 165.00 | 67 922.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 687.00 | 541 147.00 | 252 540.00 | 793 687.00 |