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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 118 482.00 | 66 425.00 | 52 057.00 | 118 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 731.00 | 108 256.00 | 29 475.00 | 137 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 526.00 | 518 241.00 | 225 284.00 | 743 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BF Prêts | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 417.00 | 692 922.00 | 926 495.00 | 1 619 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BT Marchandises | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 511.00 | | 388 511.00 | 388 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 928.00 | 692 922.00 | 1 315 006.00 | 2 007 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 362.00 | 175 068.00 | | 187 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 62 293.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 467 288.00 | 457 362.00 | | 467 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 550.00 | 548 669.00 | | 490 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 10 595.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | 97 221.00 | | 170 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 525.00 | 191 778.00 | | 172 525.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 4 200.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 718.00 | 852 464.00 | | 847 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 006.00 | 1 309 825.00 | | 1 315 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 283.00 | | 37 619.00 | 1 508 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -73 514.00 | | 77 679.00 | -73 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -73 514.00 | | 1 619 417.00 | -73 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 118.00 | | 37 619.00 | 962 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 726.00 | 99 196.00 | | 593 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 726.00 | 99 196.00 | | 593 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | 170 790.00 | | 170 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
UP Prêts | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 857.00 | 120 746.00 | 287 111.00 | 407 857.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 279.00 | 66 957.00 | 74 322.00 | 141 279.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 718.00 | 560 607.00 | 287 111.00 | 847 718.00 |