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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 118 482.00 | 54 577.00 | 63 905.00 | 118 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 324.00 | 98 455.00 | 13 869.00 | 112 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 313.00 | 440 695.00 | 290 619.00 | 731 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 283.00 | 593 726.00 | 914 558.00 | 1 508 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BT Marchandises | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 268.00 | | 395 268.00 | 395 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 551.00 | 593 726.00 | 1 309 825.00 | 1 903 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 068.00 | 131 385.00 | | 175 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 293.00 | 43 683.00 | | 62 293.00 |
DL TOTAL (I) | 457 362.00 | 395 068.00 | | 457 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 669.00 | 434 126.00 | | 548 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 467.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 221.00 | 229 949.00 | | 97 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 778.00 | 129 145.00 | | 191 778.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 464.00 | 793 687.00 | | 852 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 825.00 | 1 188 755.00 | | 1 309 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 980.00 | 75 542.00 | | 46 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 333.00 | | 2 560 333.00 | 2 560 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 333.00 | | 2 560 333.00 | 2 560 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 433.00 | 35.00 | | 40 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 10 208.00 | | 20 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 305.00 | 2 519 635.00 | | 2 620 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 011.00 | 2 475 952.00 | | 2 558 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 293.00 | 43 683.00 | | 62 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 939.00 | | 64 778.00 | 1 483 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 433.00 | 1 508 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 433.00 | 962 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 774.00 | | 64 778.00 | 937 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 185.00 | 95 541.00 | | 498 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 185.00 | 95 541.00 | | 498 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 689.00 | 281 669.00 | 220 020.00 | 501 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 434.00 | 25 269.00 | 4 165.00 | 29 434.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 464.00 | 632 444.00 | 220 020.00 | 852 464.00 |