| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 118 481.00 | 19 032.00 | 99 449.00 | 118 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 688.00 | 139 441.00 | 23 247.00 | 162 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 927.00 | 250 697.00 | 335 229.00 | 585 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 439.00 | 469 347.00 | 1 004 091.00 | 1 473 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BT Marchandises | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 140.00 | 469 347.00 | 1 215 792.00 | 1 685 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 313 143.00 | | | 313 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 695.00 | | | 590 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 648.00 | | | 902 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 792.00 | | | 1 215 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 237.00 | | | 546 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 015.00 | | 2 411 015.00 | 2 411 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 015.00 | | 2 411 015.00 | 2 411 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 448.00 | |
GE Autres charges | | | 33 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 646.00 | | | 2 427 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 258.00 | | | 2 368 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 355.00 | | 21 083.00 | 1 452 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 013.00 | | 21 083.00 | 846 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 899.00 | 99 448.00 | | 369 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 187.00 | 14 988.00 | | 45 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 711.00 | 84 459.00 | | 324 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 374.00 | 181 963.00 | 279 201.00 | 538 374.00 |
VI Groupe et associés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 540.00 | | | 479 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VP Divers | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 795.00 | 67 630.00 | 4 165.00 | 71 795.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 648.00 | 546 237.00 | 279 201.00 | 902 648.00 |