| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 14 927.00 | 4 023.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 813.00 | 37 024.00 | 19 788.00 | 56 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 560.00 | 55 792.00 | 95 768.00 | 151 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BN En cours de production de biens | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 479.00 | 21 531.00 | 272 948.00 | 294 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 288.00 | | 324 288.00 | 324 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 127.00 | 21 531.00 | 690 596.00 | 712 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 688.00 | 77 323.00 | 786 365.00 | 863 688.00 |
CU Autres participations | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 337.00 | 411 337.00 | | 411 337.00 |
DH Report à nouveau | 118 484.00 | 108 896.00 | | 118 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 296.00 | 9 587.00 | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 555 617.00 | 546 321.00 | | 555 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 574.00 | 64 910.00 | | 123 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 747.00 | 188 309.00 | | 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 365.00 | 734 631.00 | | 786 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 931.00 | |
FM Production stockée | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 3 000.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 375.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 255.00 | | 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 296.00 | 9 587.00 | | 9 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 512.00 | | 1 385.00 | 153 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 151 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 75 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 716.00 | | 1 385.00 | 77 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 690.00 | 8 438.00 | 3 337.00 | 50 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 203.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | 8 236.00 | 3 337.00 | 47 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 21 531.00 | 11 079.00 | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 079.00 | 21 531.00 | 11 079.00 | 11 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 079.00 | 21 531.00 | 11 079.00 | 11 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | 11 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 6 035.00 | 3 560.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 949.00 | 337 989.00 | 11 960.00 | 349 949.00 |
VW T.V.A. | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 748.00 | 227 187.00 | 3 560.00 | 230 748.00 |