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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 162.00 | 829.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639.00 | 22 070.00 | 7 569.00 | 29 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 587.00 | 50 505.00 | 72 082.00 | 122 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 539.00 | 76 738.00 | 163 801.00 | 240 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BN En cours de production de biens | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 443.00 | | 284 443.00 | 284 443.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 545 092.00 | | 545 092.00 | 545 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 138.00 | | 861 138.00 | 861 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 678.00 | 76 738.00 | 1 024 940.00 | 1 101 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
CU Autres participations | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 829.00 | 411 337.00 | | 429 829.00 |
DH Report à nouveau | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 158.00 | 18 491.00 | | 106 158.00 |
DL TOTAL (I) | 702 853.00 | 596 695.00 | | 702 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 904.00 | 6 451.00 | | 38 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 957.00 | 53 924.00 | | 80 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 68 464.00 | | 71 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 493.00 | 83 758.00 | | 130 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 086.00 | 212 599.00 | | 322 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 940.00 | 809 294.00 | | 1 024 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 086.00 | 212 599.00 | | 322 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 066.00 | | 71 796.00 | 170 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 240 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 152 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 1 152.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | | 69 704.00 | 83 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 380.00 | | 940.00 | 82 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 418.00 | 11 642.00 | 1 322.00 | 66 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 322.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 578.00 | 11 320.00 | 1 322.00 | 62 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 284 443.00 | 284 443.00 | | 284 443.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 270.00 | 304 270.00 | | 304 270.00 |
VW T.V.A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 086.00 | 322 086.00 | | 322 086.00 |