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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 21 111.00 | 3 048.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 686.00 | 41 466.00 | 18 219.00 | 59 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 066.00 | 66 418.00 | 103 647.00 | 170 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BN En cours de production de biens | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 385 034.00 | | 385 034.00 | 385 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 646.00 | | 705 646.00 | 705 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 712.00 | 66 418.00 | 809 294.00 | 875 712.00 |
CU Autres participations | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 337.00 | 411 337.00 | | 411 337.00 |
DH Report à nouveau | 150 366.00 | 137 881.00 | | 150 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 12 484.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 596 695.00 | 578 203.00 | | 596 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451.00 | 13 422.00 | | 6 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 924.00 | 15 009.00 | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 35 026.00 | | 68 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 47 396.00 | | 83 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 599.00 | 110 854.00 | | 212 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 294.00 | 689 058.00 | | 809 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 087.00 | | 1 979.00 | 168 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | | 959.00 | 82 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 360.00 | | 1 020.00 | 81 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 763.00 | 8 655.00 | | 57 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 8 655.00 | | 53 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 272.00 | 272 312.00 | 11 960.00 | 284 272.00 |
VW T.V.A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 599.00 | 212 599.00 | | 212 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |