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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 19 278.00 | 3 922.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 686.00 | 34 645.00 | 25 041.00 | 59 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 087.00 | 57 763.00 | 110 323.00 | 168 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BN En cours de production de biens | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 774.00 | 5 814.00 | 242 960.00 | 248 774.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 548.00 | 5 814.00 | 578 734.00 | 584 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 636.00 | 63 577.00 | 689 058.00 | 752 636.00 |
CU Autres participations | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 337.00 | 411 337.00 | | 411 337.00 |
DH Report à nouveau | 137 881.00 | 127 780.00 | | 137 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | 10 101.00 | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 578 203.00 | 565 719.00 | | 578 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 422.00 | 3 560.00 | | 13 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | 18 854.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 407.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 396.00 | 56 064.00 | | 47 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 854.00 | 113 886.00 | | 110 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058.00 | 679 606.00 | | 689 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 440.00 | | 28 991.00 | 157 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 168 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 344.00 | 82 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | | 20 667.00 | 80 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 036.00 | | 8 324.00 | 73 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 344.00 | 8 465.00 | 15 046.00 | 64 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | 8 465.00 | 15 046.00 | 60 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 826.00 | | 17 012.00 | 22 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 826.00 | | 17 012.00 | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 826.00 | | 17 012.00 | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 241 797.00 | 241 797.00 | | 241 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 793.00 | 261 833.00 | 11 960.00 | 273 793.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |