| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 17 477.00 | 5 723.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 363.00 | 43 026.00 | 14 336.00 | 57 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 440.00 | 64 344.00 | 93 095.00 | 157 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BN En cours de production de biens | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 593.00 | 22 826.00 | 236 767.00 | 259 593.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 336.00 | 22 826.00 | 586 510.00 | 609 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 776.00 | 87 170.00 | 679 606.00 | 766 776.00 |
CU Autres participations | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 337.00 | 411 337.00 | | 411 337.00 |
DH Report à nouveau | 127 780.00 | 118 484.00 | | 127 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 9 296.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 565 719.00 | 555 617.00 | | 565 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | 30 022.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 123 574.00 | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 68 277.00 | | 56 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 886.00 | 231 471.00 | | 113 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 606.00 | 787 089.00 | | 679 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 561.00 | | 5 879.00 | 151 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | | 4 799.00 | 75 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 956.00 | | 1 080.00 | 71 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 792.00 | 8 552.00 | | 55 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 8 552.00 | | 51 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | 9 295.00 | 8 000.00 | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 531.00 | 9 295.00 | 8 000.00 | 21 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 531.00 | 9 295.00 | 8 000.00 | 21 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 295.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 232 296.00 | | | 232 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 483.00 | 280 523.00 | 11 960.00 | 292 483.00 |
VW T.V.A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |