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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 546.00 | 445.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639.00 | 24 344.00 | 5 295.00 | 29 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 313.00 | 72 462.00 | 51 851.00 | 124 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 205.00 | 101 353.00 | 141 852.00 | 243 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BN En cours de production de biens | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 178.00 | | 472 178.00 | 472 178.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 113.00 | | 881 113.00 | 881 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 319.00 | 101 353.00 | 1 022 966.00 | 1 124 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
CU Autres participations | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 987.00 | 429 829.00 | | 535 987.00 |
DH Report à nouveau | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373.00 | 106 158.00 | | 53 373.00 |
DL TOTAL (I) | 756 227.00 | 702 853.00 | | 756 227.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 689.00 | 38 904.00 | | 25 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 412.00 | 80 957.00 | | 56 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | 71 731.00 | | 91 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | 130 493.00 | | 92 308.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 738.00 | 322 086.00 | | 266 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 966.00 | 1 024 940.00 | | 1 022 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 392.00 | 322 086.00 | | 254 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 539.00 | | 2 665.00 | 240 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | | 1 725.00 | 152 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 320.00 | | 940.00 | 83 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 738.00 | 24 614.00 | | 76 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 384.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 576.00 | 24 230.00 | | 72 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 472 178.00 | 472 178.00 | | 472 178.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 689.00 | 13 343.00 | 12 345.00 | 25 689.00 |
VI Groupe et associés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 119.00 | 516 119.00 | | 516 119.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 738.00 | 254 392.00 | 12 345.00 | 266 738.00 |