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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 1 903.00 | 31 793.00 | 33 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 057.00 | 1 903.00 | 403 154.00 | 405 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 775.00 | 1 903.00 | 546 872.00 | 548 775.00 |
CU Autres participations | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 679.00 | 226 164.00 | | 226 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 893.00 | 515.00 | | 67 893.00 |
DL TOTAL (I) | 481 572.00 | 413 679.00 | | 481 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835.00 | 76 905.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 703.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 10 988.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 300.00 | 91 596.00 | | 65 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 872.00 | 505 275.00 | | 546 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 338.00 | 247.00 | | 34 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 17.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 621.00 | 230.00 | | 31 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 072.00 | 49 689.00 | | 112 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 179.00 | 49 175.00 | | 44 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 893.00 | 515.00 | | 67 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 454.00 | | 37 196.00 | 397 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 371 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 405 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 983.00 | 33 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | | 33 696.00 | 26 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 471.00 | | 3 500.00 | 370 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 1 903.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 1 903.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 300.00 | 49 191.00 | 16 109.00 | 65 300.00 |