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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 4 266.00 | 25 626.00 | 29 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 452.00 | 289 694.00 | 109 758.00 | 399 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 877.00 | 289 694.00 | 239 183.00 | 528 877.00 |
CU Autres participations | 367 861.00 | 283 728.00 | 84 133.00 | 367 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 37 859.00 | 90 420.00 | | 37 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 712.00 | -52 561.00 | | -22 712.00 |
DL TOTAL (I) | 202 147.00 | 224 859.00 | | 202 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | 5 102.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 16 571.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 4 100.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | 7 897.00 | | 17 058.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 036.00 | 34 470.00 | | 37 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 183.00 | 259 329.00 | | 239 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 990.00 | 34 470.00 | | 27 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 419.00 | 72.00 | | 13 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 149.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | -1 077.00 | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 119.00 | 106 318.00 | | 59 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 831.00 | 158 880.00 | | 81 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 712.00 | -52 561.00 | | -22 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 865.00 | 2 797.00 | 33 696.00 | 36 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 61.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 2 736.00 | 33 696.00 | 35 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 897.00 | 4 851.00 | 9 046.00 | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 036.00 | 27 990.00 | 9 046.00 | 37 036.00 |