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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 505.00 | 1 195.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 171.00 | 13 336.00 | 21 835.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 232.00 | 13 841.00 | 394 391.00 | 408 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 447.00 | 13 841.00 | 547 605.00 | 561 447.00 |
CU Autres participations | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 277 572.00 | 226 679.00 | | 277 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | 67 893.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 492 566.00 | 481 572.00 | | 492 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 21 558.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 32 835.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 3 600.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | 7 306.00 | | 7 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 039.00 | 65 300.00 | | 55 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 605.00 | 546 872.00 | | 547 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 412.00 | 49 191.00 | | 44 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 717.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 31 621.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 566.00 | 112 072.00 | | 77 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571.00 | 44 179.00 | | 49 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 994.00 | 67 893.00 | | 27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 057.00 | | 3 175.00 | 405 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | | 1 475.00 | 33 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 11 938.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 11 433.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 039.00 | 44 412.00 | 10 627.00 | 55 039.00 |