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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 12 436.00 | 17 886.00 | 30 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 609.00 | 14 136.00 | 74 473.00 | 88 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CF Disponibilités | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 100.00 | 14 136.00 | 293 964.00 | 308 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 15 147.00 | 37 859.00 | | 15 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | -22 712.00 | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 255 402.00 | 202 147.00 | | 255 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046.00 | 13 897.00 | | 9 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 2 494.00 | | 20 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 3 557.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 17 058.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 562.00 | 37 036.00 | | 38 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 964.00 | 239 183.00 | | 293 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 425.00 | 27 990.00 | | 34 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 614.00 | 13 419.00 | | 103 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 010.00 | 401.00 | | 318 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 396.00 | 13 018.00 | | -214 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 732.00 | 59 119.00 | | 438 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 477.00 | 81 831.00 | | 385 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 255.00 | -22 712.00 | | 53 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 452.00 | | 2 372.00 | 399 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 740.00 | 56 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 215.00 | 88 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 30 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | 1 906.00 | 29 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 861.00 | | 466.00 | 367 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 9 645.00 | 1 475.00 | 5 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 9 645.00 | 1 475.00 | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 046.00 | 4 909.00 | 4 137.00 | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 562.00 | 34 425.00 | 4 137.00 | 38 562.00 |