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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 072.00 | 628.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 888.00 | 25 167.00 | 10 721.00 | 35 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 449.00 | 206 239.00 | 199 209.00 | 405 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 595.00 | 206 239.00 | 403 356.00 | 609 595.00 |
CU Autres participations | 367 861.00 | 180 000.00 | 187 861.00 | 367 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 280 066.00 | 277 572.00 | | 280 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 646.00 | 27 994.00 | | -189 646.00 |
DL TOTAL (I) | 277 420.00 | 492 566.00 | | 277 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627.00 | 16 116.00 | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 438.00 | 26 680.00 | | 102 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 4 221.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 7 211.00 | | 8 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 810.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 936.00 | 55 039.00 | | 125 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 356.00 | 547 605.00 | | 403 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 834.00 | 44 412.00 | | 120 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 45.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | -45.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 313.00 | 77 566.00 | | 60 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 959.00 | 49 571.00 | | 249 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 646.00 | 27 994.00 | | -189 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 232.00 | | 717.00 | 408 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 367 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 405 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 171.00 | | 717.00 | 35 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 12 398.00 | | 13 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 567.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 11 831.00 | | 13 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 627.00 | 5 525.00 | 5 102.00 | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 936.00 | 120 834.00 | 5 102.00 | 125 936.00 |