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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 22 305.00 | 8 018.00 | 30 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 273.00 | 66 798.00 | 15 475.00 | 82 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CF Disponibilités | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 728.00 | 66 798.00 | 182 930.00 | 249 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 50 151.00 | 42 793.00 | 7 358.00 | 50 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 51 402.00 | 15 147.00 | | 51 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 568.00 | 53 255.00 | | -65 568.00 |
DL TOTAL (I) | 172 833.00 | 255 402.00 | | 172 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | 9 046.00 | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 4 277.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 3 835.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 096.00 | 38 562.00 | | 10 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 930.00 | 293 964.00 | | 182 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 096.00 | 34 425.00 | | 10 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | 103 614.00 | | 10 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 318 010.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | -214 396.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 626.00 | 438 732.00 | | 34 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 194.00 | 385 477.00 | | 100 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 568.00 | 53 255.00 | | -65 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 609.00 | | 2 000.00 | 88 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 336.00 | 50 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 82 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 587.00 | | 2 000.00 | 56 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 9 869.00 | | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 9 869.00 | | 12 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |